本站消息，1月24日，中金鑫福87个月定开债最新单位净值为1.0106元，累计净值为1.1809元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨1.15%，近6个月上涨2.18%，近1年上涨4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中金鑫福87个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比173.15...【更多...】
2025-02-02
本站消息，12月10日，宏利淘利债券A最新单位净值为1.1255元，累计净值为1.5889元，较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.92%，近3个月上涨0.69%，近6个月上涨1.19%，近1年上涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利淘利债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.37%，现金占...【更多...】
2024-12-21
本站消息，12月10日，富国双债增强债券A最新单位净值为1.0781元，累计净值为1.1561元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%，近3个月上涨8.65%，近6个月上涨4.21%，近1年上涨5.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国双债增强债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比20.42%，债券占净值比...【更多...】
2024-12-20
本站消息，12月10日，中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A最新单位净值为1.0953元，累计净值为1.0953元，较前一交易日上涨0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.12%，近3个月上涨1.29%，近6个月上涨2.26%，近1年上涨5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配...【更多...】
2024-12-20